赌日本央行不会“突袭”！日元大举反弹之际空头却加速入场

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继上周日元大幅升值之后，每个人心中的问题都是，这种涨势能持续下去吗？

上周，对冲基金将看跌日元的押注加码至2022年4月以来的最高水平，因市场猜测其近期的反弹将是短暂的。根据商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，截至11月28日，杠杆基金对的日元净空头合约增加了2833份，至65611份。

市场押注日元近期的反弹只是“昙花一现”

美日最近已从11月13日触及的151.91的近期高点大幅回落，周一一度跌至146.23，创去年9月中旬以来新低。渣打银行驻东京金融市场主管Fukuhiro Ezawa表示：“海外投资者普遍认为日元将持续走软，这与近期杠杆基金净做空日元的押注增加相一致，原因是日本与其他经济体之间的收益率差距仍然很大。”

对冲基金的押注进一步表明，投资者认为日元将持续走软的观点正变得更加根深蒂固，尽管隔夜指数掉期交易反映出日本央将在明年6月前结束负利率政策。日本寿险公司最近削减外汇对冲的幅度为逾10年来最大，表明它们对日元反弹可能抹去海外资产回报的担忧正在消退。

DailyFX分析师认为，对比欧日和美日近期的下跌，最近日元的走强势头在很大程度上是由美元和欧元的疲软而非日元自身走强而驱动的。预计这一趋势将持续到本周。

本周日本将公布许多经济数据，但分析师认为这些数据都不会实质性地改变日本央行的立场，即使这可能会引发市场的短期反应。日本本周最重要的数据将是第三季度GDP年化增长率，预计将录得-2.1%。

分析师总结道，如上所述，日元本周最大的风险可能来自美元和欧元的走势，后者的疲软很大程度上是因为市场预期美联储和欧洲央行都会在2024年提前进行降息。考虑到本周将公布非农就业数据和ISM非制造业PMI，且这两个数据仍令美联储的一些成员感到担忧，在目前阶段，它们似乎是“最大威胁”。如果这两项数据显著大跌或超乎预期，日元可能会面临一些波动。

尽管如此，美国国债收益率的持续下降将缩小美国和日本之间的利差，这反过来可能会挤压日元空头。澳洲国民银行资深汇市策略师Rodrigo Catril表示：“整体而言，市场似乎仍在做空日元，但现在美元兑日元跌破了一大关键支撑位，空头将受到考验，现在该货币对阻力最小的路径似乎是迈向145。”

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