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据起点锂电消息,在各类订单签订的刺激下,国内锂电企业产线排产率迅速上升,带动锂电产业链整体行情回升。虽然正极材料由于碳酸锂价格影响,行情稍微“冷清”,但电解液、负极、隔膜领域的排产环比均出现增长。预计下半年将是储能项目落地的关键期,叠加新能源汽车进入旺季,电池企业的出货量会明显提升。
从业绩端亦有积极信号,目前已有部分锂电池产业链公司披露今年上半年业绩,以天齐锂业为代表的部分锂盐企业,二季度单季度亏损幅度环比略有收窄,此外还有部分企业上半年业绩预增。在电池端,欣旺达预计上半年净利同比增长75%-105%。
有分析指出,锂电池行业的基本面或已利空出尽,随着下游电动车和储能需求向好,下半年锂电池产业链有望量价回暖,量端排产上行、价格见底或有可能出现部分反弹。碳酸锂价格方面,则有多家企业表示锂价已经触底,下半年市场旺季来临,随着上半年库存的出清,产业链盈利能力会回升,业绩或将迎来拐点。
东莞证券分析师黄秀瑜认为,从中期来看,在行业规范引导下,落后产能有望加速出清,同时新建产能扩张节奏放缓,利好优质产能利用率提升,产业链盈利大概率将迎来边际修复趋势。可以关注业绩增长确定性较强的电池环节,拥有优质产能的材料环节头部企业,以及电池新技术带动产业链迭代升级下的需求增量环节。
此前6月19日,工信部公告对《锂离子电池行业规范条件》进行了修订,明确提出了新的规范条件,被市场普遍认为将加快落后产能出清,优胜劣汰利于头部企业。
以新能源投资见长的国投瑞银基金经理施成近日在半年报中表态:“以新能源为代表的业绩成长行业,部分环节在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024到2025年能够兑现成长的公司。”
据统计,今年上半年国内生产总值同比增长5%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%,比一季度回落0.6个百分点。钢材需求的其它重要指标中,今年6月规模以上工业增加值同比增长5.3%,较5月回落0.3个百分点;上半年基础设施投资同比增长5.4%,增幅也回落0.3个百分点;全国房地产开发投资还在向下调整,同比下降10.1%,降幅和前5个月持平。
统计数据显示,今年二季度重要指标增速多数回落。不仅如此,目前中国经济外部环境复杂多变,其不稳定性和不确定性也在上升。为了实现全年经济增长5%的预定目标,决策部门的逆周期与跨周期调节力度必须加大,这就是下半年中国钢材市场所面临的政策环境。
下半年宏观调控政策如何发力呢?应该说,恢复和扩大需求仍是未来经济和钢材市场持续回升向好的关键所在,因此也是下半年逆周期调节与稳增长加力的主要方向。
货币政策方面:预期年内货币政策将向更为宽松方向调整,以维持流动性合理充裕,降低资金使用成本,刺激实体经济消费、投资与生产积极性;包括继续适时降准、引导LPR进一步下调等,尤其是较多下调居民房贷利率,下调房地产开发企业贷款利率,这是活跃楼市、带动整体经济增长的关键一环。
财政政策方面:预计下半年会进一步加快专项债、特别国债发行进度;加大加快财政资金重大项目的支出节奏,实现更多的实物工作量,实现基建投资增速的转落为升。有观点认为,根据预算,今年下半年全口径下广义财政空间还有6.04万亿元,其中,赤字规模28853亿元,新增专项债24065亿元,超长期特别国债7500亿元,在这方面,我们还有较大发力空间。
投资政策方面:将采取更多、更有力措施,推动大规模设备更新、超长期特别国债等加快落地,重大工程项目建设全力推进,尤其是激发民间投资活力,使得有效投资持续扩大,发挥其在稳定经济增长中的关键效应。在大规模设备更新政策带动下,上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%,预计下半年相关领域投资继续高水平增长,产生更多政府投资资金的需求订单。房地产开发投资方面,在上半年“5·17”房地产新政之后,下半年房地产支持政策有望进一步加码。包括放松和取消一线城市住房限购措施,尽可能多地购房贷款限制,更大力度降低贷款利率,最大限度释放需求拉动房地产市场回暖;同时加大对于房地产企业的全面支持,尤其是其融资方面支持。
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