“股神”的最新交易,释放重大信号。
最新公布的文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司正在加速回购公司股份。当地时间3月18日,巴伦周刊报道,伯克希尔·哈撒韦公司在截至3月6日的第一季度购买了价值23亿美元(约合人民币166亿元)的公司股票。
分析人士指出,巴菲特手中持有的巨额现金储备,以及加大回购力度的举措,似乎表明,其很难找到满意的投资标的。巴菲特曾直言,“现在的美股市场比我年轻时更像赌场”。据财报显示,截至2023年年底,公司账面的现金和等价物的总额高达1676亿美元(约合人民币12061亿元)。
那么,是否意味着,巴菲特嗅到了美股市场暗藏的风险?其回购行动会否进一步加码?
巴菲特出手
最新公布的文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司正在加速回购公司股份,尽管公司股价创下了历史新高。这表明,长期担任该公司董事长的“股神”巴菲特认为,伯克希尔的股票价值仍被低估,是消耗其眼下愈发膨胀的现金规模的“好去处”。
当地时间3月18日,巴伦周刊报道,伯克希尔·哈撒韦公司在截至3月6日的第一季度购买了价值23亿美元(约合人民币166亿元)的公司股票。
根据伯克希尔向美国证券交易委员会提交的10-K文件,今年第一季度的回购主要集中在2月13日至3月6日期间。
值得注意的是,在此期间,伯克希尔的A类股票平均价格约为612000美元,甚至一度创出647000美元/股的历史最高纪录。
截至最新收盘,伯克希尔公司的A类股股价报617880美元,年内累计上涨幅度达13.87%,几乎是标普500指数同期涨幅的两倍。
巴伦周刊称,股票回购活动的加强可能意味着,伯克希尔公司在今年第一季度的回购金额将达到30亿美元或更多,将高于去年第四季度的22亿美元。
按照最近的交易价格来看,伯克希尔回购股票的价格并不便宜,约为2023年年底账面价值的1.6倍,而近年来的平均账面价值接近1.4倍。
报道称,最近的回购活动主要集中在伯克希尔拥有超级投票权的A类股票。通过回购A股,有利于巴菲特保留他对公司的投票控制权,尽管他的经济利益随着持续捐赠股票而下降。
巴菲特持有该公司15%的股份,但他的投票权达31%,因为他几乎所有持股都是A类股票。
什么信号?
现年93岁的巴菲特自1965年以来一直掌管着总部位于奥马哈的伯克希尔公司,并负责监督回购和其他重大资本分配决策。
大举回购可以帮助巴菲特调配伯克希尔公司眼下愈发膨胀的现金。据财报显示,截至2023年年底,这些现金和等价物的总额已高达1676亿美元(约合人民币12061亿元)。
分析人士指出,巴菲特手中持有的巨额现金储备,以及加大回购力度的举措,似乎表明,其眼下仍较难找到满意的投资标的。
巴菲特甚至在致股东信中直言,“不管出于什么原因,现在的市场比我年轻时更像赌场,赌场现在存在于许多家庭中,每天都在诱惑着居民。”
在缺乏有吸引力的替代投资方案的情况下,巴菲特大概率将继续坚持以股票回购回馈股东,未来一段时间,伯克希尔公司的回购力度或将进一步加大。
据统计,伯克希尔公司在2023年全年累计回购了92亿美元(约合人民币662亿元)的公司股票;2021年是伯克希尔公司回购的高峰时期,当年的回购总金额高达270亿美元(约合人民币1943亿元)。
伯克希尔公司在2月公布的年报中表示,其将保持300亿美元的现金缓冲,“财务实力和宽裕流动性将始终是最重要的”。
值得一提的是,在伯克希尔股价年内持续走高的背景下,“股神”加速股票回购步伐的行动,或许确实不失为一个不错的选择。
美国知名经济学家、约翰霍普金斯大学应用经济学教授史蒂夫·汉克(Steve Hanke)表示,巴菲特目前手中所握的巨额现金储备表明,他对于美股前景并不乐观,并预计美国经济将陷入困境。
汉克认为,巴菲特和他的团队显然在艰难寻找令人信服的收购对象,并希望在股市估值暴跌时有足够的火药来部署。
“这样高昂现金储备告诉我们一件重要的事情:巴菲特认为没有多少值得购买的东西,在这种情况下,现金为王。”汉克表示。
“接班人”即将登场
今年5月召开的股东大会将是伯克希尔公司副董事长、巴菲特长期投资伙伴查理·芒格去世后,伯克希尔的首次股东大会。
市场对即将登台的新嘉宾,颇为关注。巴菲特此前曾在致股东信中透露:“在2024年5月4日的伯克希尔年度聚会上,你将会看到三位经理,他们现在承担着领导公司的主要责任。”
信中提到的这三人包括,巴菲特、格雷格·阿贝尔(Greg Abel)和阿吉特·杰恩(Ajit Jain)。其中,杰恩负责伯克希尔的保险业务,阿贝尔负责监督非保险业务。
在股东信中,巴菲特明确强调了格雷格·阿贝尔为伯克希尔的接班人。“格雷格·阿贝尔负责伯克希尔的所有非保险业务,从各个方面来看,他都已经准备好明天就成为伯克希尔的CEO。”巴菲特表示。
去年11月,巴菲特公布了其遗嘱安排,称人生已进入“加时赛”,其中罕见提到公司接班人也已安排好,称伯克希尔·哈撒韦已经有“合适的CEO”以及“合适的董事会”继任,但当时并未明确公布具体人选。
美国《华尔街日报》称赞阿贝尔是“精明的交易者”。巴菲特曾说,他每天都会接到很多电话,“但格雷格(·阿贝尔)打来时,我总会专为他空出时间,因为他总能给我带来很棒的点子,他的思维和商业方法都有创新性。”
对于阿贝尔的接任,巴菲特给予了极高的评价和期许。他表示,股东们无需担心公司的未来,因为阿贝尔将会做得非常出色。这样的信任和支持,无疑是对阿贝尔能力和人品的最好肯定。
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