美股暴跌，全球富豪财富雪崩
美股近期遭遇了一场前所未有的风暴，其汹涌之势，足以载入史册。
4月3日，美股突然暴跌，各大指数纷纷上演惊心动魄的跳水表演。
象征着美国工业实力的老牌指数道琼斯工业平均指数单日跌幅高达3.98%；标普500指数暴跌4.84%；纳斯达克指数这个科技股的聚集地，更是成为了暴跌的重灾区，跌幅高达5.97%，市场一片惨淡景象。
4月4日，美股三大指数继续暴跌，单日蒸发市值逾3万亿美元，标普500指数遭遇重创，暴跌5.97%，创下了自2020年3月以来的最大单日跌幅。道指下跌了2231.07点，跌幅高达5.50%。
图源：百度股市通
仅仅两个交易日，美股公司总市值累计蒸发达7.61万亿美元。
这场被称为“黑色星期四”的股灾，让全球最富有的500位大亨集体遭遇财富雪崩——5360亿美元的真金白银在数字世界蒸发，相当于一个中等国家的全年GDP在48小时内化为乌有。
对于美股市场，知名黑天鹅基金Universa创始人Mark Spitznagel指出，目前股灾只是刚开始，真正的风暴还在后头。“当这一切结束时，股市将暴跌 80%。我只是不认为这就是结局。这是一个陷阱。”
Spitznagel预测，这将是1929年以来最严重的崩盘。
花旗美国股票策略主管Stuart Kaiser认为美股还有很多下跌空间。他认为自1948年以来，在经济衰退期间，标普500的平均下跌幅度为22.1%。
Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner称，标普500指数上周四和周五合计下跌10.5%，是该指数自1950年以来的第四大两日跌幅。前三大分别发生在：2020年3月新冠疫情爆发、2008年11月金融危机，以及1987年华尔街的“黑色星期一”。
彭博亿万富豪指数显示，在追踪的亿万富豪中，近90%在周五都出现了财富缩水，平均下降幅度达3.5%。
图源：彭博亿万富豪指数
财富缩水最多的是特斯拉CEO马斯克，当天特斯拉股价下跌超过10%，导致他的净资产一天暴跌310亿美元。
2025年以来，马斯克累计财富缩水已达到1300亿美元。
值得一提的是，在这场金融飓风中，有一艘名为“伯克希尔号”的巨轮稳如磐石。当特斯拉CEO马斯克因股价暴跌而身价大幅缩水，当Meta掌门人扎克伯格面对270亿美金的财富蒸发，巴菲特却逆势创造奇迹。
今年前几个月，巴菲特的财富增加了127亿美元，是全球十大富豪中唯一一位今年财富仍在上涨的富豪。
巴菲特精准逃顶
别人疯狂我恐惧。
在美股估值暴涨、股市疯狂的2024年，当大多数投资者被市场的狂热所迷惑，纷纷涌入股市，追求短期的暴利时，巴菲特却选择了“稳”而不是“冲”。
早在2024年初，巴菲特就开始陆续大规模减持股票，增持现金。
伯克希尔·哈撒韦公司总部 图源：抖音
整整一年，他卖掉了1430亿美元的股票，远超2023年的410亿美元，以及2022年的340亿美元。而买入只有90亿，相比前两年不断地买买买，减持股票的策略可以说是非常激进。
去年11月，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司发布文件显示，该公司在第三季度同时减持了苹果公司和美国银行等。
报告显示，去年第二季度，巴菲特将持有的苹果公司股份从7.89亿股大幅减至约4亿股，降幅近50%，这一操作让伯克希尔·哈撒韦公司套现超过630亿美元。去年第三季度，伯克希尔·哈撒韦公司减持了1亿股苹果股票，持仓占比骤降至26.24%。
从去年年初至11月，伯克希尔持有的苹果股票数量从9.05亿股骤降至3亿股，减少了约三分之二，持股市值从1743亿美元下降至699亿美元，减持套现1044亿美元（约合人民币7400亿元）。
另外，巴菲特还减持了美国银行，截至去年11月，伯克希尔已累计出售约1.5亿股美国银行股票，套现约62亿美元，减持比例达14.5%。
这种看似“保守”的做法，在当时被许多人所不理解，甚至遭到了一些人的质疑。苹果公司和美国银行，拥有着强大的实力和广阔的发展前景。巴菲特却认为其估值过高，不值得买入，于是选择“静观其变”。
图源：抖音
他的这种决策，需要极大的勇气和坚定的信念，因为这意味着他要放弃眼前的利益，承受可能错过进一步上涨机会的风险。
根据2024年财报显示，伯克希尔的现金储备从2023年底的1676亿美元飙升至2024年底的3342亿美元，现金储备规模几乎翻倍。
这一巨额现金储备，充分说明巴菲特对2024年过热市场的态度是多么谨慎。在别人贪婪的时候，他选择了恐惧；在别人恐惧的时候，他或许又将展现出无畏的勇气。
这种与众不同的投资哲学，正是巴菲特成功的关键所在。
股神巴菲特的传奇经历
在投资界，巴菲特的名字犹如一座丰碑，屹立不倒。
他被誉为“股神”，其投资智慧和人生哲学影响了无数人。
1930年，巴菲特出生在美国内布拉斯加州奥马哈市的一个普通家庭，他的父亲霍华德·巴菲特是一位股票经纪人，母亲则是一位家庭主妇。
从小，巴菲特就对商业和投资表现出了浓厚的兴趣与天赋。五岁时，他就开始卖口香糖，甚至还尝试过把可乐瓶子回收再卖。十岁时，他已经开始涉足股市。青少年时期的巴菲特更是通过各种方式赚钱。
幼年巴菲特 图源：B站
中学毕业后，巴菲特进入宾夕法尼亚大学攻读财务和商业管理。两年后转学到内布拉斯加大学林肯分校，并在一年内获得了经济学学士学位。在大学期间，他通过自己的商业活动积累了将近1万美元的财富。
后来，巴菲特拜师于著名投资学理论学家本杰明·格雷厄姆。格雷厄姆被誉为“价值投资之父”，他的投资理念对巴菲特产生了深远的影响。在格雷厄姆门下，巴菲特如鱼得水，学习到了价值投资的精髓。
1956年，巴菲特创办合伙企业，他运用从格雷厄姆那里学到的投资方法，专注于寻找被低估的公司进行投资，取得了非常出色的业绩。从1957年到1968年，这家合伙企业的年化回报率高达31.6%。
之后，巴菲特又收购了濒临倒闭的纺织厂伯克希尔·哈撒韦公司，这家公司便是巴菲特投资全球的平台。巴菲特运用自己的投资理念，将投资领域扩大到保险、银行、媒体、消费等多个行业。
数据显示，1965至2024年，伯克希尔每股市值的复合年增长率为19.9%，而1964至2024年伯克希尔的市值增长率高达55022倍。
图源：巴菲特股东信
值得一提的是，巴菲特在历史上曾多次成功躲过美股暴跌。
1960年代末，美股因通胀压力估值高企，巴菲特认为“有价值的投资机会数量和质量处于史上最低”。在1969年5月，巴菲特解散了他经营了13年的合伙基金，清仓全部美股，将资金返还给投资者。1970年美股暴跌35%，巴菲特成功避开危机。
1980年代末，美股在里根经济学刺激下屡创新高，但巴菲特认为市场过热，于是，在1987年股灾前，巴菲特清空旗下保险公司投资组合中的几乎所有股票，结果1987年10月股灾爆发，标普500暴跌33%。
互联网泡沫时期，纳斯达克指数从1995年的743点飙升至2000年的5048点，巴菲特公开表示“看不懂科技股”，坚持不投资，2000年科技股崩盘，纳斯达克两年半内暴跌78%。
2007年次贷危机前夕，标普500市盈率突破25倍，巴菲特大幅减持美股，现金储备增至440亿美元，占总资产25%，结果2008年金融危机爆发......
巴菲特的历史操作再次证明了他的投资智慧和对市场周期的深刻洞察，同时，也彰显了他作为“股神”的传奇地位。
本文链接：http://www.gihot.com/news-1-44806-0.html巴菲特逃过一劫
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