本文来源：时代周报 作者：谢怡雯
9月4日，沪指失守3800关口，收报3765.88点，收跌1.25%；深证成指、创业板指分别收跌2.83%、4.25%。相比8月市场快速上行，近期A股已连续多个交易日回调。
9月A股将如何演绎？近日，多家券商发布了对于9月A股市场行情的研判以及金股推荐。
Wind数据显示，截至目前已有42家券商发布了9月金股推荐，共计推荐285只股票。其中，中兴通讯、新华保险、恺英网络3只股票的被推荐次数最多，均被5家券商同时推荐。与此同时，还有7只股票被4家券商同时推荐，分别为牧原股份、东方财富、洛阳钼业、中航沈飞、兆易创新、金山办公、深信服。
牧原股份、东方财富近三个月被累计推荐次数在所有A股中最多，达到14次；洛阳钼业和恺英网络近三个月被累计推荐次数也达到11次。
对于9月的市场走势、行业热点以及配置方向，算力、人工智能、消费电子在内的科技主线，仍是券商重点推荐方向。与此同时，多家券商推荐关注新消费、大金融以及“反内卷”、国产替代主题。
洛阳钼业8月以来涨近40%
整体来看，Wind数据显示，在9月金股推荐榜中，中兴通讯、新华保险、恺英网络3只股票被推荐次数最多，均被5家券商同时推荐。而在8月的金股推荐榜中，中兴通讯和恺英网络仅被1家券商推荐，新华保险则是3家。
与此同时，还有7只股票被4家券商同时推荐，分别为牧原股份、东方财富、洛阳钼业、中航沈飞、兆易创新、金山办公、深信服。
从近三个月的累计推荐次数来看，牧原股份和东方财富被推荐次数在所有A股中最多，均达到14次。紧随其后的是洛阳钼业和恺英网络，近三个月被累计推荐次数也达到了11次。另外沪电股份被推荐10次、新华保险被推荐9次。
上述10只金股中，除中航沈飞在8月整体微跌1.93%以外，其余9只股票在8月内均呈现上涨，其中洛阳钼业、中兴通讯、兆易创新三只股票8月内涨幅均超30%。
9月以来，市场整体出现回调。9月1日~9月4日，10只金股中仅洛阳钼业上涨0.65%，其余9只股票均出现下跌。短短四个交易日中，已经有4只金股跌幅超过10%，分别为中航沈飞（-14.54%）、深信服（-13.50%）、金山办公（-11.81%）、中兴通讯（-10.12%）。
对于中兴通讯的推荐逻辑，国泰海通证券认为，公司积极把握AI在通信基础设施、算力基础设施、AI端侧、行业应用等维度带来的产业发展机遇，在巩固网络业务基本盘的同时，大力拓展智算、AI终端等第二曲线业务。
对于推荐新华保险的理由，长江证券看好其权益资产的投资收益。其认为，从弹性角度来看，公司作为纯寿险公司经营杠杆较高，同时权益资产配置比例高于主要同业，更受益于权益市场改善。国泰海通证券表示，从渠道来看，得益于人力质态改善，公司人均综合产能有所提升，公司个险新单增长。与此同时，公司银保渠道持续强势，银保新单同比增长150.2%。
恺英网络的推荐理由则与其即将上线的新游戏以及AI产业相关。开源证券表示，公司的游戏储备新品《三国：天下归心》《盗墓笔记：启程》《斗罗大陆：诛邪传说》等有望陆续上线，驱动业绩增长加速。与此同时，公司领投的自然选择公司推出的AI智能陪伴应用《EVE》前期测试效果良好，产品将于2025年上线，有望打造为国内头部AI陪伴应用。
上述10只金股中，自8月以来，洛阳钼业累计涨幅达到39.15%，兆易创新、恺英网络、中兴通讯涨幅分别为27.12%、19.28%、19.10%。
长江证券表示，洛阳钼业是多品种经营的国际资源巨头企业，各产品体量均居于行业前列，其中铜钴利润贡献超过70%。展望未来，资源量增是公司核心看点。在美联储降息周期，铜价及钴钼钨等战略小金属价格强势运行，或提振短期业绩弹性。
当前正值A股上市公司中报火热期，Wind数据显示，上述10家公司中，有8家归母净利润增速为正，其中牧原股份同比大增1169%，深信服、洛阳钼业同比增速均超过60%，东方财富、新华保险增速也均超30%。
A股连续多日回调，后市行情怎么走？
8月初至8月26日，沪指一路快速攀升，从3550点左右突破至3800点关口，8月26日创下阶段性高点3888.60点，并再度刷新近10年新高，
据上交所最新披露的开户数据，8月A股新开户数量为265.03万户，相比7月（196.36万户）环比增加34.97%，相比去年8月同期（99.93万户）同比大增165.22%。
不过9月以来，沪指连续多个交易日震荡调整，两市成交额相比8月底的高位有所下降。9月4日，沪深两市成交额回落至约2.5万亿元。此前8月27~28日，沪深两市成交额连续两日突破3万亿关口。
对于后市行情，多家券商认为A股慢牛逻辑尚未改变。
国泰海通证券认为，目前两融规模以及流通市值处于历史均值，沪深两市整体估值水平不高，多数权重股价仍在低位，总体并未显示过高。与此同时，美联储9月降息概率上升，或为中国央行宽松与重启国债交易提供契机，增量经济支持举措有望出台。
国泰海通证券看好新兴科技、周期金融以及港股市场反弹。新兴科技包括新技术趋势与消费需求，以及AI应用侧的机会。周期金融和高分红领域其推荐关注券商、保险、银行以及运营商，其认为低估值的中字头公司或将迎来反弹。另外，包括化工、有色、地产在内的“反内卷”领域有望逐步改善通缩预期，看好供需格局改善的周期品。
长城证券认为，9月国内外政策端变数可能较多，其中国内科技板块的支撑因素较多，推荐关注算力、人工智能、消费电子、国产替代等重点方向。与此同时，新消费、创新药以及部分周期行业在短期波动后仍存在比较明确的向上逻辑和政策加持。大金融板块在市场情绪高昂时点仍具有配置价值。
中银证券同样推荐关注科技板块，并倾向大盘成长为代表的科技核心资产。其认为，近期A股在科技核心资产的带领下持续走强。展望后市，其认为在经济预期修复、资金持续流入及政策红利释放的背景下，市场中期慢牛逻辑尚未改变。
国盛证券表示，近期市场做多情绪升至高位，短期波动或有放大。8月科技行业的成交占比一枝独秀，而目前部分资金已经开始尝试高低轮动。除了AI主线以外，国盛证券推荐兼顾创新药、固态电池、军工以及包括有色、钢铁、煤炭在内的反内卷细分方向。此外，考虑短期催化因素，推荐关注消费电子、军工以及国产替代相关的半导体、信创行业。
一名券商资深投顾向时代周报记者表示，从时间节点来看，9月市场投资者需要关注美联储降息对于行业板块的影响，如近期表现较好的有色金属，航空，造纸等行业。与此同时，临近国庆长假，旅游板块可能也有机会。从行业板块来看，科技板块受到苹果华为等厂家发布新品影响，消费电子板块有望获得市场关注。在反内卷政策影响下，光伏，工业母机等板块逐渐在行业内部整合，有望实现业绩企稳。
上述人士认为，9月市场将维持震荡整理格局，板块轮动将更加明显，同时市场分化也将加剧，其中前期被低估的蓝筹股有望逐渐走强。
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