继2024年上半年主动权益型基金被赎回5000亿元引发激烈讨论后，7月公募基金的动向再次受到了投资者的持续关注。
日前，中基协发布的最新数据显示，截至2024年7月底，公募基金总份额增至29.95万亿份，资产净值也增至31.49亿元。具体到类型上看，股票型基金、债券型基金、货币型基金和QDII基金的总份额和资产净值都出现不同程度的上涨，只有混合型基金进一步缩水。7月，混合型基金又被赎回了298亿份，总资产净值降至3.5万亿元之下。
混合型基金7月被净赎回298亿份
中基协发布的最新数据显示，截至2024年7月31日，全市场公募基金产品总数量为12094只，较6月底增加了58只;总份额同期从29.66万亿份增加至29.95万亿份，资产净值也增至31.49万亿元，增幅为1.3%。2024年前7个月，公募基金资产规模也从27.5万亿元增至31万亿元之上，增幅达到了14%。就单月表现而言，除了1月份略微下滑，其余月度都有明显增长。
从协会公布的数据来看，股票型基金、债券型基金、货币型基金和QDII基金的总份额和总资产净值都出现不同程度的上涨，只有混合型基金遭遇了净赎回。
数据显示，7月混合型基金的数量从期初的5046只增加至5058只，而总份额则是从3.36万亿份降至3.33万亿份，被净赎回了近298亿份，净赎回比例为0.89%，不到1%。
过往数据显示，混合型基金在2022年12月底重回4万亿份后，随即持续缩水。
与此同时，自2024年以来，混合型基金连续7个月遭遇净赎回，净赎回的最高峰出现在今年1月，其份额从月初的3.65万亿份降至3.5万亿份，被净赎回了1495.81亿份，净赎回的比例则是达到了4.1%;而次高峰则是出现在今年2月，被净赎回了435.88亿份。
指数型基金增长显著
事实上，最新出炉的公募7月份数据中，股票型基金份额的增长也引起了市场的讨论。
如下图，中基协公布的数据显示，7月股票型基金份额从月初的2.85万亿份增至月底的2.91万亿份，份额增长了约605亿份，增幅达到了2.13%%，产品数量同期也小幅增至2492只。
而股票型基金中超过七成的比例都是指数型基金。2024年公募基金最为火热的权益品种，ETF也绝对占据一席之地。Wind数据显示，7月份额增长最快的则是易方达沪深300基金，当月份额增长超过了190亿份，而华泰柏瑞沪深300ETF的份额则是增长超过了145亿份。值得注意的是，统计显示，跟踪沪深300指数系列ETF份额增长超过467亿份，而跟踪中证1000指数系列的ETF份额增长超过了122亿份，跟踪中证500指数系列的ETF总份额增长了约25亿份。上述三类ETF在7月份的份额增长就达到了614亿元，超过了整个股票型基金增长的605亿份。
“由此不难看出，股票型基金份额的增长主要来自于几大系列ETF份额增长，其余股票型基金整体仍是呈现净赎回状态。”沪上某公募人士投研人士表示。
社保资金成难得增量
近段时间以来，两市成交量低迷，能进场的增量资金类型也并不多。其中，保险资金的进场引发市场关注。
兴业证券策略团队研究发现，尽管今年市场表现整体仍较为疲软，险资的权益仓位也处在历史低位。但保险资金绝对规模的增长，仍为市场注入了大量的流动性。截至2024年6月，财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元，成为今年市场难得的增量。
该团队认为，今年以来，保费高增带动险资大幅流入。据公开数据，截至2024年6月，今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%，保险资金运用余额也较年初增长9.62%，带来险资大量的配置需求。结构上看，险资持仓主要聚焦于千亿以上的大市值个股，且重仓个股多具备较高的股息率水平，指向险资增量主要聚焦于“大盘龙头+红利”方向。
广发证券策略团队也指出，从近期路演交流的情况来看，保险资金可能仍然是后续市场最确定的增量资金。一方面，保险公司面临较大的再投资压力，过去投资的高收益非标和债券，在目前低利率时代到期以后，可投资的高收益资产越来越少。另一方面，居民部门同样面对高收益资产匮乏的状况，于是最近两年保费的增长速度有了较快的恢复。2023年，保费增速恢复到9%，仅次于2019年的增速。同时，在2023年高基数的情况下，2024年的月度保费增长进一步提升到10%以上。因此，可以推测，一些稳定ROE的高股息资产(尤其是牌照和特许经营权业务，水电、核电、火电、高速公路、港口、运营商、国有大行)后续比较大概率仍然会有持续的增量资金。
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