“茅五泸”齐挫!食品ETF(515710)跌近3%创近1年新低,场内溢价高企!

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吃喝板块再受挫!白酒股跌幅居前,贵州茅台跌超2%,五粮液跌超4%,泸州老窖跌超5%;“酱油茅”海天味业跌超2%,“乳茅”伊利股份跌近1%。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

ETF方面,反映吃喝板块核心资产整体表现的食品ETF(515710)低开低走,场内价格现跌2.74%,盘中价创近1年新低!hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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作为北向资金重仓板块,吃喝板块核心资产早盘大幅下跌,或受北向资金大幅抛售影响。数据显示,截至10:30,北向资金净卖出超88亿元。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

从基本面来看,吃喝板块韧性较强。2023年前三季度食品饮料板块业绩维持稳健增长,营业收入合计7885.41亿元,同比增长8.71%,在31个申万一级行业中排名第4;归母净利润合计1621.71亿元,同比增长15.28%,排名第7。近年来,即使处于疫情期间,食饮板块营收/归母净利润仍旧维持正增长,板块业绩稳定性强。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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吃喝板块行情与业绩背离,板块估值水平大幅消化,目前已至历史低位。数据显示,截至12月8日,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数PE估值25.63倍,处于2014年以来21.33%分位点,中长期配置性价比尤为凸显。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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值得关注的是,近期资金已经开始逆市加码吃喝板块。数据显示,截至12月8日,食品ETF(515710)连续6日获资金净申购,金额合计近2200万元;近10日累计吸金近2600万元。今日早盘盘中,食品ETF(515710)持续溢价交易,显示买盘资金仍然强势。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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看好吃喝板块估值修复机会及长期投资价值,建议重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司数据统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股。贵州茅台为第一大权重股,权重占比超17%!hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金,截至2023年12月11日。风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。hoR即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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