资管巨头正在进行全球资产的再配置，中国资产成了加仓重要选项。北京时间5月15日凌晨，全球头号对冲基金桥水和千亿级私募景林披露了截至今年一季度末的持仓。数据显示，今年一季度，两家机构不约而同大手笔买入阿里巴巴，桥水基金还加仓了百度、拼多多等中概股，景林资产则增持了贝壳、台积电等。
业内人士表示，伴随着市场情绪改善，中国企业的全球竞争力不断增强，中国经济逐步修复，中国资产的“阿尔法”机会在全球范围内将进一步显现其性价比。Wind数据显示，截至5月15日，共有333家外资机构调研了A股公司。其中，工业机械、电子元件、集成电路、医疗保健设备等领域企业备受青睐。
美国证券交易委员会公开资料显示，桥水在今年一季度暴买逾540万股阿里巴巴，一举将其买成最大重仓个股。截至一季度末，桥水持有566万股阿里巴巴，相较于去年底的25.5万股，环比增幅高达21倍。值得一提的是，今年一季度，阿里巴巴美股累计涨逾50%，创下了该股自登陆美股市场以来的最大季度涨幅。
无独有偶，今年一季度，景林资产也新买入阿里巴巴60.1万股。截至一季度末，阿里巴巴为景林资产美股持仓中市值排名第十一的个股。
除了阿里巴巴，桥水与景林资产一季度还加仓了多只中概股。
截至一季度末，景林资产持有贝壳共计477.18万股，相较于去年底增持422.8万股。与此同时，景林资产今年一季度还增持了台积电和富途控股。数据显示，截至一季度末，景林资产持有台积电和富途控股157.5万股和190.2万股，相比于去年底分别增持33万股和61.9万股。
桥水一季度则加仓百度187.9万股，截至一季度末的持仓市值为1.9亿美元。同期，桥水还加仓近50万股拼多多，新买入278万股京东。
景林和桥水加码中概股，是全球资管巨头看好中国资产的缩影。5月以来，部分在美上市的中国股票ETF规模也显著攀升。以三倍做多富时中国ETF-Direxion为例，截至5月14日，该ETF最新资产规模为13.2亿美元，相较于4月底的11.4亿美元增长15.79%；沪深300中国A股ETF-德银嘉实资产规模为19.7亿美元，相较于4月底的18.6亿美元增长5.91%。
全球最大资管公司贝莱德首席中国经济学家宋宇近日表示：4月经济数据显示中国出口韧性显著高于预期；此外，近期出台的一系列政策不仅体现了金融货币政策对经济的支持，也传递了政府对整体宏观经济提供政策支持的信号。“这一系列的变化应该会提振国内外投资者对中国资产的信心，利好中国市场。”宋宇说。
景林资产也分析称，今年以来，面对国内经济和外部环境的不确定性，中国政府不断加大政策力度，监管层持续鼓励上市公司加大回购力度，预期上市公司的股东回报将显著提升。另外，在许多重要行业中，中国企业正在迅速发展，并在全球变得更加具有竞争力。而且市场阶段性波动过后，中国股市的估值具备吸引力。
摩根士丹利基金表示，A股市场后续机会预计显著好于4月。一季报落地后，投资者对业绩的担忧大为缓解，风险偏好有望提升，一旦行业发生积极变化，投资者将会积极参与，从而提高市场活跃度，科技成长、高端制造、新消费等领域尤为值得重视。
（来源：上海证券报）
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